本站消息，日前华安中证低波动ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.53亿元，季度净值涨幅为16.3%。
从业绩表现来看，华安中证低波动ETF基金过去一年净值涨幅为16.61%，在同类基金中排名1672/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-14.39%，成立以来的最大回撤为-26.98%。
从基金规模来看，华安中证低波动ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.53亿元，较上一期规模5830.31万元变化了-503.85万元，环比变化了-8.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.82%，无债券类资产，现金占净值比3.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.51%，第一大重仓股为中科软（603927），持仓占比为1.74%。
华安中证低波动ETF现任基金经理为苏卿云。其中在任基金经理苏卿云已从业8年又316天，2018年11月30日正式接手管理华安中证低波动ETF，任职期间累计回报为84.97%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安上证科创板新一代信息技术ETF（588260），季度净值涨幅为55.13%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度中国经济呈现“稳中有进”态势,延续温和修复基调。名义GDP增速呈现企稳迹象,PPI降幅收窄对企业营收形成支撑,部分抵消实际产出走弱的影响。经济结构转型持续推进,装备制造业、高技术制造业PMI分别为51.9%、51.6%,显著高于制造业总体水平(49.8%),新质生产力培育成效显现。CPI同比在7月降至0.02%,商品消费价格受“反内卷”政策影响和基数效应拖累,需求端恢复不足导致核心CPI涨幅温和。PPI方面,工业领域供需关系改善,能源与原材料价格波动趋缓,9月PPI环比微升,显示工业产品价格逐步走出通缩区间,对中游制造业利润修复形成利好。政策方面,落实落细宽松基调,结构性工具精准发力。三季度货币政策委员会例会明确“落实落细适度宽松的货币政策”,政策重心从“出台”转向“执行”。具体措施包括:流动性管理:保持市场流动性充裕,引导金融机构加大信贷投放,社融存量同比增速保持稳定。结构性重点支持科技创新、小微企业、稳定外贸等领域。财政政策与货币政策形成合力,重点支持内需扩张和结构优化。支出端加快专项债资金投放,支持基建投资补短板,尽管1-8月基建投资增速弱于预期,但政府融资增量维持高位为后续企稳奠定基础。本基金跟踪500SNLV指数,该指数的行业权重与中证500保持一致。在各个行业内部,按照波动率进行筛选,共选出波动率最低的150个股票,并按照波动率的倒数进行加权。该指数的风格与中证500趋于一致,相对于中证500指数体现出了低波动、低估值、高股息率的特征。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
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